BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel anlegt. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 Fonds |
| ISIN | LU0827885731 |
| WKN | A1J4QK |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Artur Piasecki, Eric Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2012 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 169 |
| Volumen der Tranche | 89,84 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,63 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -85,19% |