anmeldenBlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 Fonds
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investment target
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare auf Renminbi lautende Wertpapiere die außerhalb Festlandchinas ausgegeben oder vertrieben werden und in Renminbi-Barmittel anlegt. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
derivatives#masterdata#headline
| name | BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 Fonds |
| isin | LU0683067952 |
| WKN | A1JNAG |
| investment company | BlackRock (Luxembourg) SA |
| benchmark | 1y China Household Savings Deposits Rate |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Suanjin Tan, Yii Hui Wong, Yingbo Xu |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 11.11.2011 |
| fiscal year | 31.08. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| paying agent | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 11.11.2011 |
| deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| paying agent | Raiffeisen Bank International AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.08. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 9,66 |
| number of funds in category | 160 |
| funds#dataandfees#planasset | 20,92 base#million USD |
| funds volume | 1,46 base#billion USD |
| total expense ratio (ter) | 0,64 |
charges
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,73% |
| custodian fee | 0,44% |
| management charge | 0,40% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 6,04% |
