BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 Fonds
19,65
EUR
-0,04
EUR
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 Fonds |
| ISIN | LU0331283399 |
| WKN | A1C31H |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Krautzberger, Ronald van Loon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2002 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1083 |
| Volumen der Tranche | 8,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,19% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | 0,44% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,20% |