BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 Fonds |
| ISIN | LU0297941972 |
| WKN | A0PHCC |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rick Rieder, Aidan Doyle, Russell Brownback, Dylan Price |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.06.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2007 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
| Volumen der Tranche | 91,95 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 839,27 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | 0,44% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,62% |