BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I Fonds WKN: A12E3G / ISIN: LU0969341733

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06.05.2021
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Anlageziel

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques.The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed and floating rate, senior and subordinated fixed income securities issued by corporate and sovereign issuers (including Emerging Market Issuers). It is expected that the Sub-Fund’s net assets will predominately (but not exclusively) be invested in fixed income securities rated below investment grade. The Sub-Fund may also invest in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by corporate issuers globally.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - USD Fonds
ISIN LU0969341733
WKN A12E3G
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David M. Riley, Mark Dowding, Blair Reid, Raphael Robelin, Jean-Philippe Blua
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.10.2013
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 133,01
Anzahl Fonds der Kategorie 666
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 465,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 22.10.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 0,46%

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