anmelden
BNP Easy MSCI World II Track Privilege Fonds
109,77
USD
+0,66
USD
+0,60
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the MSCI World Index (Bloomberg: NDDUWI Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP Easy MSCI World II Track Privilege USD Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3086272096 |
| WKN | A41NMF |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ashok Outtandy, Armine Matevosyan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.01.2026 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4334 |
| Volumen der Tranche | 945,79 USD |
| Fondsvolumen | 67,41 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,66 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,77% |