BNP Paribas Easy Alpha Enhanced Corporate Bond I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of the portfolio of USD denominated corporate bonds, using a systematic security selection approach combining several factor styles, while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond I USD Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2993400071 |
| WKN | A41AT0 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg US Corp Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pascale Benguigui |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10851 |
| Volumen der Tranche | 20,97 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 216,23 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,24% |