BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic Fonds
118,16
EUR
-1,11
EUR
-0,93
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR index (Bloomberg: SPTR500N Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Classic EUR Hedged Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2993391817 |
| WKN | A41A5E |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9579 |
| Volumen der Tranche | 121.201,24 EUR |
| Fondsvolumen | 124,67 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,16% |