BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Privilege Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to achieve return that are higher than Euro Money Market over a recommended investment horizon of around 36 Months. In order to achieve its investment objective, the sub-fund enforces a flexible bond strategy which is an actively managed strategy that seeks a higher return than money market funds while still maintaining a high level of liquidity.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Privilege Dis EUR Fonds
ISIN LU2355554846
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Fadi Berbari, Li Tao, Alexandre Coupee
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.04.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.04.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,30
Anzahl Fonds der Kategorie 411
Volumen der Tranche 8,37 Mio. EUR
Fondsvolumen 208,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,49%