BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Carnegie Small CSX Return Nordic Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in folgenden nordischen Ländern haben: Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution Fonds |
| ISIN | LU0950372911 |
| WKN | A1XBVE |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Carnegie Small Cap Nordic TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kristian Tunaal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 445,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 84 |
| Volumen der Tranche | 9,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 122,80 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,95 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,80% |