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BNP Paribas Funds US Small U16 MD Fonds
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investment target
Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Russell 2000 Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
derivatives#masterdata#headline
| name | BNP Paribas Funds US Small Cap U16 USD MD Fonds |
| isin | LU2896349755 |
| WKN | A40Q9U |
| investment company | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| benchmark | Russell 2000 |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 09.09.2024 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 09.09.2024 |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 138,41 |
| number of funds in category | 548 |
| funds#dataandfees#planasset | 1.172,51 USD |
| funds volume | 2,19 base#billion USD |
| total expense ratio (ter) | 1,74 |
charges
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,40% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | -0,25 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 17,18% |