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Anlageziel
To achieve the best possible return in GBP in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Classic Cap Fonds |
| ISIN | LU2729759220 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 11.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 306 |
| Volumen der Tranche | 6,01 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 2,48 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,58% |