BNY Global Short-Dated Credit Fund W Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio of debt and debt-related securities issued by corporate and government related issuers (e.g. securities issued by government agencies, local authorities, supranational or public international bodies). The remaining assets will be invested in debt and debt related securities directly issued by governments, currencies, cash and near cash assets. The Sub-Fund may also utilise debt and debt-related FDI on a synthetic long and synthetic short basis to achieve its investment objective.

Stammdaten

Name BNY Global Short-Dated Credit Fund W USD (Acc) Fonds
ISIN IE000KHGFOB7
WKN
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Bloomberg Global Agg Credit 1-5 Y Hdg
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.10.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2025
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 452
Volumen der Tranche 4.342,04 USD
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,34%