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Anlageziel
The fund aims to achieve long-term capital growth from a portfolio of companies that are incorporated in or have their principal activities in Asia excluding Japan.
Stammdaten
| Name | C WorldWide Asia 5A Fonds |
| ISIN | LU1248518745 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | C WorldWide Fund Management S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mogens Akselsen, Allan Christensen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2015 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 181,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1140 |
| Volumen der Tranche | 324,84 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 648,09 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 31,29% |
