CaixaBank GIF Africa Class R Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with long-term capital appreciation, based on risk spreading and future potential growth.
Stammdaten
| Name | CaixaBank GIF Africa Class R USD Fonds |
| ISIN | LU0638552512 |
| WKN | A1JCH6 |
| Fondsgesellschaft | CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Carla Fonseca |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.06.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 46 |
| Volumen der Tranche | 7.673,06 USD |
| Fondsvolumen | 13,08 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,74% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 3,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn |