Candoris ICAV - Orchard US Small Value Fund US Dollar Retail Class Fonds
100,93
USD
+0,97
USD
+0,97
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Candoris ICAV - Orchard US Small Cap Value Fund US Dollar Retail Class Fonds |
| ISIN | IE00BL0L0431 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Orchard Capital Management, Llc |
| Benchmark | Russell 2000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Blake E. Harper, Joshua P. Fairbank |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2021 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,93 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 485 |
| Volumen der Tranche | 507.837,23 USD |
| Fondsvolumen | 74,05 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,97 |
| WE seit Jahresbeginn | -7,15% |