Cape Capital - Cape Equity Fund Internal A Fonds
112,06
USD
+1,13
USD
+1,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth.
Stammdaten
| Name | Cape Capital SICAV UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD Fonds |
| ISIN | LU1200255625 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Cape Capital AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tian Xia, Kim Gueissaz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2024 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9483 |
| Volumen der Tranche | 30,10 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 540,90 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,54% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,71% |