Cape Capital - Cape Fixed Income Fund Institutional B Fonds

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Anlageziel

The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.

Stammdaten

Name Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Fonds
ISIN LU1200252952
WKN A2ABYY
Fondsgesellschaft Cape Capital AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Lienhard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.06.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.06.2015
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,52
Anzahl Fonds der Kategorie 10502
Volumen der Tranche 56,46 Mio. CHF
Fondsvolumen 408,33 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,15%