Cape Capital - Cape Fixed Income Fund Retail A Fonds
103,49
EUR
+0,03
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.
Stammdaten
Name | Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR Fonds |
ISIN | LU1635380246 |
WKN | A2DXXC |
Fondsgesellschaft | Cape Capital AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Lienhard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.09.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.09.2017 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10428 |
Volumen der Tranche | 25.351,51 EUR |
Fondsvolumen | 405,18 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 0,72% |