anmeldenCattolico Laurent Union (2027) Fonds
101,65
EUR
-0,01
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
investment target
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Ein Teil des Anlagevermögens kann auch in hochverzinsliche Anlagen sowie in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert werden.
derivatives#masterdata#headline
| name | Cattolico Laurent Union (2027) Fonds |
| isin | LU1172828052 |
| WKN | A11815 |
| investment company | Union Investment Luxembourg SA |
| benchmark | N/A |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Frank Wiederhold, Michael Kobel |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 01.04.2015 |
| fiscal year | 31.03. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | DZ PRIVATBANK AG |
| paying agent | DZ PRIVATBANK AG |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 01.04.2015 |
| deposit bank | DZ PRIVATBANK AG |
| paying agent | DZ PRIVATBANK AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.03. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 101,65 |
| number of funds in category | 1899 |
| funds#dataandfees#planasset | 150,50 base#million EUR |
| funds volume | 150,50 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 0,70 |
charges
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,60% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | -0,01 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,91% |
