CBK Euro Corporate Bond Selection V Fonds

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Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Unternehmensanleihen zusammen. Der Fonds orientiert sich an Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR) als Vergleichsindex. Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR) wird nicht abgebildet, sondern dient lediglich als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig –positiv oder negativ – vom Vergleichsindex abweichen. Der CBK Euro Corporate Bond Selection ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Zur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in globale auf EUR lautende Unternehmens- und Finanzanleihen investiert.

Stammdaten

Name CBK Euro Corporate Bond Selection V Fonds
ISIN DE000A414Z64
WKN A414Z6
Fondsgesellschaft Commerzbank AG
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 05.05.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2025
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,50
Anzahl Fonds der Kategorie 1524
Volumen der Tranche 468,16 Mio. EUR
Fondsvolumen 504,62 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,06%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn -0,29%

Information


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