CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds

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Anlageziel

Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Staatsanleihen zusammen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter RentenfondsZur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert. Darüber hinaus finden unter anderem auch Investitionen in supranationale Emitten- ten, Kommunalanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Pfandbriefe europäischer Emittenten statt..

Stammdaten

Name CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds
ISIN DE000A414Z49
WKN A414Z4
Fondsgesellschaft Commerzbank AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.05.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.05.2025
Depotbank BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,16
Anzahl Fonds der Kategorie 590
Volumen der Tranche 411,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 411,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 1,09%