CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds
Anlageziel
Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Staatsanleihen zusammen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter RentenfondsZur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert. Darüber hinaus finden unter anderem auch Investitionen in supranationale Emitten- ten, Kommunalanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Pfandbriefe europäischer Emittenten statt..
Stammdaten
Name | CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds |
ISIN | DE000A414Z49 |
WKN | A414Z4 |
Fondsgesellschaft | Commerzbank AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.05.2025 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.05.2025 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 590 |
Volumen der Tranche | 411,63 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 411,73 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | 0,08% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 1,09% |