CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund DC3 Fonds
30,58
GBP
-0,24
GBP
-0,79
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds versucht, die Perfomance des FTSE All-Share Index so genau wie möglich abzubilden. Dies wird durch eine Titelauswahl, die möglichst genau dem Index entspricht, angestrebt.
Stammdaten
| Name | CMI Global Network Fund - UK Equity Index Tracking Sub-Fund DC3 Fonds |
| ISIN | LU0146081335 |
| WKN | 663712 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Inv Management (UK) Ltd. |
| Benchmark | FTSE All Share Custom Screened |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.06.2003 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2003 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 30,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 225 |
| Volumen der Tranche | 5,42 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 2,73 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 8,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,14% |