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Colchester Local Markets Bond Fund Class Fonds

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15.09.2021

WKN: A2PXMN / ISIN: IE00BDZD4T13

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as “developed markets” by MSCI All Country World Index.

Stammdaten

Name Colchester Local Markets Bond Fund GBP Hedged Distribution Class Fonds
ISIN IE00BDZD4T13
WKN A2PXMN
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors Ltd
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.03.2018
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,67
Anzahl Fonds der Kategorie 7923
Volumen der Tranche 2,52 Mio. GBP
Fondsvolumen 2,73 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 26.03.2018
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -4,30%
finanzen.net zero
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Oskar

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