CPR Actions Euro Responsable IC Fonds
219.643,00
EUR
+3742,19
EUR
+1,73
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Das Anlageziel des Fonds besteht darin, regelmäßig die Wertentwicklung des MSCI EMU zu übertreffen (reinvestierte Nettodividenden)."
Stammdaten
| Name | CPR Actions Euro Responsable IC Fonds |
| ISIN | FR0010610758 |
| WKN | A1CZM5 |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cyrille Collet, Nicolas Johnson |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.11.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2006 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 219.643,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 970 |
| Volumen der Tranche | 92,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 402,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3.742,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,11% |