CPR Invest - Dynamic Class A Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Dynamique, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen. Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.
Stammdaten
| Name | CPR Invest - Dynamic Class A - Acc Fonds |
| ISIN | LU1203020190 |
| WKN | A2H9QE |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Samir Saadi, Cyrille Geneslay |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CA Indosuez (Switzerland) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.695,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 829 |
| Volumen der Tranche | 77,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 123,28 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,10% |