CPR Invest Future Cities A Fonds
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Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over the recommended holding period ( at least five years) by investing in international equities which contribute to urbanisation and sustainable development of cities.
Stammdaten
| Name | CPR Invest Future Cities A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1989763773 |
| WKN | A2PJRJ |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud du Plessis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 146,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4263 |
| Volumen der Tranche | 27,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 75,03 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,35 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,28% |