CPR Invest - MedTech I Fonds
123,75
EUR
+0,05
EUR
+0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities of companies involved in the medical technology ecosystem, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.
Stammdaten
| Name | CPR Invest - MedTech I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2036817398 |
| WKN | A2PPR8 |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicolas Picard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.12.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 820 |
| Volumen der Tranche | 29,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 409,54 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,11% |