CT Dollar Bond Fund Retail Gross Fonds
1,49
GBP
±0,00
GBP
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Fonds investiert in festverzinsliche Schuldtitel, die von der US-Regierung, von öffentlichen Emittenten, privaten Unternehmen und supranationalen Institutionen emittiert werden und auf US-Dollar lauten.
Stammdaten
| Name | CT Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation Fonds |
| ISIN | GB0002771946 |
| WKN | 987839 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Ltd |
| Benchmark | ICE BofA EURD Gbls |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alasdair Ross |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank N.A (London) |
| Zahlstelle | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.1998 |
| Depotbank | Citibank N.A (London) |
| Zahlstelle | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 414 |
| Volumen der Tranche | 7,85 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 76,09 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,93% |