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CT Dollar Bond Fund Z Gross Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds investiert in festverzinsliche Schuldtitel, die von der US-Regierung, von öffentlichen Emittenten, privaten Unternehmen und supranationalen Institutionen emittiert werden und auf US-Dollar lauten.
Stammdaten
| Name | CT Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation GBP Fonds |
| ISIN | GB00B87D9990 |
| WKN | A1T7JN |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Ltd |
| Benchmark | ICE BofA EURD Gbls |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Hult |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.09.2013 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 413 |
| Volumen der Tranche | 2,10 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 70,17 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | 0,38% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,19% |