anmelden
CT Global Bond Fund Retail Fonds
0,51
GBP
±0,00
GBP
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und an den internationalen Börsen notiert sind.
Stammdaten
| Name | CT Global Bond Fund Retail Accumulation GBP Fonds |
| ISIN | GB00B3V9B255 |
| WKN | A0X8J4 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Ltd |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dave Chappell, Keith Patton |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.05.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.05.2009 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 173 |
| Volumen der Tranche | 85.023,05 GBP |
| Fondsvolumen | 350,46 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | 0,38% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -1,68% |