Das Global Corporate Bond Portfolio strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein Portfolio mit Fokus auf festverzinslichen und zinsvariablen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegt. Zudem kann das Portfolio, soweit dies als zweckdienlich angesehen wird, in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen. Das Portfolio kann auch bis zu einem Drittel seiner Vermögenswerte in andere Schuldtitel als Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen, insbesondere in Wertpapiere von Regierungen und solche, die ein niedrigeres Rating als „Investment Grade“ aufweisen, was insbesondere forderungsbesicherte und/ oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere (die 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios nicht übersteigen) umfassen kann.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.03.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
11,78
Anzahl Fonds der Kategorie
312
Volumen der Tranche
113,01 Mio. GBP
Fondsvolumen
652,90 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)
0,10
Gebühren
Laufende Kosten
0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,10%
Transaktionskosten
-
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
-
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,01
WE seit Jahresbeginn
0,27%
Information
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