CT US Equity Income Fund Retail Fonds
2,61
GBP
±0,00
GBP
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide income combined with prospects for capital growth over the long term. It looks to provide an income yield higher than the S&P 500 Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in the shares of companies domiciled in the United States of America (US), or which have significant US business operations.
Stammdaten
| Name | CT US Equity Income Fund Retail Accumulation GBP Fonds |
| ISIN | GB00BD37P705 |
| WKN | A2AQ9A |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Ltd |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benedikt Blomberg |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank N.A (London) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.10.2016 |
| Depotbank | Citibank N.A (London) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 230 |
| Volumen der Tranche | 123,51 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 199,57 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,89% |