DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II - CF Fonds
Anlageziel
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat angelegt. Konvergenzstaaten sind diejenigen Staaten, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EMUStandard langfristig zu erreichen und die damit ihre Integration in eine der europäischen Arbeitsteilungen fördern, gewährleisten, ermöglichen oder sicherstellen wollen. Der Anteil der Wandel- und Optionsanleihen darf insgesamt 10 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten
Stammdaten
| Name | DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II - CF Fonds |
| ISIN | LU2790094101 |
| WKN | A408V4 |
| Fondsgesellschaft | Deka Investment GmbH |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10-40 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
| Zahlstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.09.2024 |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
| Zahlstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 63 |
| Volumen der Tranche | 48,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 1,70% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,96 |
| WE seit Jahresbeginn | 25,10% |