DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II - CF Fonds

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Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat angelegt. Konvergenzstaaten sind diejenigen Staaten, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EMUStandard langfristig zu erreichen und die damit ihre Integration in eine der europäischen Arbeitsteilungen fördern, gewährleisten, ermöglichen oder sicherstellen wollen. Der Anteil der Wandel- und Optionsanleihen darf insgesamt 10 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten

Stammdaten

Name DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II - CF Fonds
ISIN LU2790094101
WKN A408V4
Fondsgesellschaft Deka Investment GmbH
Benchmark MSCI EM Europe 10-40
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.09.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA
Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.09.2024
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA
Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,10
Anzahl Fonds der Kategorie 63
Volumen der Tranche 48,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 48,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 3,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 1,70%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,96
WE seit Jahresbeginn 25,10%