DJE - Zins & Dividende I Fonds
Anlageziel
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Stammdaten
| Name | DJE - Zins & Dividende I (USD) Acc. Fonds |
| ISIN | LU3107194980 |
| WKN | A41CBJ |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.08.2025 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1800 |
| Volumen der Tranche | 26.059,45 USD |
| Fondsvolumen | 4,41 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,42% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,56 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,45% |