DNCA Actions Euro PME R Fonds
2.580,91
EUR
-0,60
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | DNCA Actions Euro PME R Fonds |
| ISIN | FR0011891506 |
| WKN | A2N4Q7 |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | MSCI EMU Micro |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Don Fitzgerald, Daniel Dourmap, Simon De Franssu |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.08.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.580,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 50 |
| Volumen der Tranche | 131,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 408,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,60 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,08% |