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DNCA Actions Euro PME R Fonds
2.851,37
EUR
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EUR
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NAV
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Anlageziel
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.08.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.851,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 51 |
| Volumen der Tranche | 148,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 491,41 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 32,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,55% |