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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Small Cap index, the Sub-Fund’s benchmark, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Investment strategy is based on active and discretionary management style. The Sub-Fund's management strategy is based on stock-picking approach and consists of seeking investment opportunities in small and mid-cap stocks in the Euro zone.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Explorer SMID Euro SI EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2882334209 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.03.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.03.2025 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 168.143,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 88 |
Volumen der Tranche | 198,46 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 466,94 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1.585,85 |
WE seit Jahresbeginn | 24,81% |