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DNCA Invest Flex Inflation I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| Name | DNCA Invest Flex Inflation I EUR Fonds |
| ISIN | LU1694789964 |
| WKN | A2JCC0 |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul LENTZ |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 216 |
| Volumen der Tranche | 87,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 177,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,37% |
