DNCA Invest ONE Class N shares Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| Name | DNCA Invest ONE Class N shares EUR Fonds |
| ISIN | LU1234714746 |
| WKN | A2JG2P |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Augustin Picquendar, Alexis Albert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 561 |
| Volumen der Tranche | 1,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 199,22 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,16% |