DNCA Invest ONE Class Q shares Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STR Index, throughout the recommended investment period. This performance objective is sought by associating it to an annualized volatility lower than 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2011
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 179,79
Anzahl Fonds der Kategorie 570
Volumen der Tranche 11,47 Mio. EUR
Fondsvolumen 190,42 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn