DPAM B - Bonds Government IG B Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Ihnen eine aktiv verwaltete Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln von Emittenten zu ermöglichen, die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben. Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating haben.

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2010
Depotbank Caceis Bank, Belgium Branch
Zahlstelle Banque Degroof Petercam (Suisse) SA
Domizil Belgium
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 66,77
Anzahl Fonds der Kategorie 601
Volumen der Tranche 18,43 Mio. EUR
Fondsvolumen 160,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn 0,54%