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Anlageziel
The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26.771,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1896 |
| Volumen der Tranche | 535.426,60 EUR |
| Fondsvolumen | 24,51 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 24,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 24,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 24,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,86 |
| WE seit Jahresbeginn |