DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index P Capitalisation Fonds
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NAV
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Anlageziel
The sub-fund is a tracker-type sub-fund whose objective is to replicate physically, not synthetically, the capweighted index MSCI EMERGING MARKETS SELECTION INDEX Net Dividends Reinvested in Euros.
Stammdaten
| Name | DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index P EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2393945741 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Martin Duchenne, Philippe Denef, Dirk Pattyn, Thomas Vangulick |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 35.683,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3611 |
| Volumen der Tranche | 52,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 588,53 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag | 0,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 44,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,45% |