Dynasty S.A. - Dynasty Global Convertibles A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
Stammdaten
| Name | Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles A EUR Fonds |
| ISIN | LU1280365393 |
| WKN | A2AN75 |
| Fondsgesellschaft | Dynasty AM |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cristina Jarrin, Mikael Dauvert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 07.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.2015 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 141,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 585 |
| Volumen der Tranche | 22,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 149,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,66 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,19% |