East Capital Balkans A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in the Balkan region.
Stammdaten
| Name | East Capital Balkans A EUR Fonds |
| ISIN | LU0332316016 |
| WKN | A0PETG |
| Fondsgesellschaft | East Capital Asset Management S.A. |
| Benchmark | STOXX Balkan TMI NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Elam Håkansson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2014 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 29,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 65 |
| Volumen der Tranche | 172.812,39 EUR |
| Fondsvolumen | 64,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,06% |