Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A Fonds

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24.09.2021

WKN: A0PAPN / ISIN: LU0154355936

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Anlageziel

This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximize total returns through investing in fixed income/debt securities that are rated as well as unrated.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A Fonds
ISIN LU0154355936
WKN A0PAPN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wai Mei Leong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.03.2005
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,25
Anzahl Fonds der Kategorie 322
Volumen der Tranche 40,86 Mio. USD
Fondsvolumen 3,41 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,34

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,04%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 0,03%

Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2005
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -2,58%
finanzen.net zero
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Oskar

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