Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C Fonds
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Anlageziel
This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C Fonds |
| ISIN | LU0154356231 |
| WKN | A0PAPQ |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wai Mei Leong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2012 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 458 |
| Volumen der Tranche | 13,10 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,15 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,86% |