This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Asian entities (both in US dollars and Asian currencies).
Stammdaten
Name
Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
NPB Neue Private Bank AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
17,23
Anzahl Fonds der Kategorie
1140
Volumen der Tranche
6,54 Mio. USD
Fondsvolumen
492,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
0,90
Gebühren
Laufende Kosten
1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,90%
Transaktionskosten
0,20%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,18
WE seit Jahresbeginn
22,59%
Information
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