This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from the Emerging Markets Worldwide. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, preference shares and warrants.
Stammdaten
Name
Eastspring Investments - Global EM Dynamic Fund - D Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
NPB Neue Private Bank AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
24,27
Anzahl Fonds der Kategorie
3843
Volumen der Tranche
48,55 Mio. USD
Fondsvolumen
107,69 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
0,10
Gebühren
Laufende Kosten
0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,10%
Transaktionskosten
0,20%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
-
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
0,05%
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,03
WE seit Jahresbeginn
17,87%
Information
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