Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.

Basisdaten

Auflagedatum 09.09.2013
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 62,64
Anzahl Fonds der Kategorie 9917
Volumen der Tranche 168,78 Mio. USD
Fondsvolumen 2,95 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn 34,54%